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Servicios

Consultor experto que transforma la función de Tesorería en un centro de control estratégico, asegurando la eficiencia de la liquidez y el cumplimiento normativo con SAP.

MIS SERVICIOS

Lo que puedo hacer por tu negocio

Optimización de la Gestión de Efectivo y Liquidez

Diseñar y configurar soluciones para la Posición de Tesorería y la Previsión de Liquidez/Cash Flow Forecasting.

Gestión y Contabilización de Instrumentos Financieros

Configurar y dar soporte a la gestión integral de operaciones de mercado monetario, divisas (FX), deuda, inversiones y derivados.

Análisis y Mitigación del Riesgo Financiero

Implementar funcionalidades para medir, analizar y controlar la exposición a riesgos financieros (riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez).

Automatización de Pagos y Conectividad Bancaria

Implementación de la Interfaz de Comunicación Bancaria (BAM) y la Conciliación Bancaria Electrónica, automatizando las transacciones y la comunicación con entidades financieras.

Gestión de Riesgos Financieros (Risk Analyzer)

Puesta en marcha de las herramientas de análisis de riesgo, incluyendo la medición de la exposición a tasas de interés y tipos de cambio, y el cálculo de métricas como el Valor en Riesgo (VaR)

Contabilidad de Coberturas (Hedge Accounting)

Diseño e implementación de la contabilidad de cobertura según normas IFRS o US GAAP, asegurando la documentación y valoración automática de las relaciones de cobertura.

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SOBRE MI

SOY DANIEL FRANCISCO VARELA ESTABA

El guardián de la estabilidad financiera que utiliza SAP para convertir la gestión de tesorería y el riesgo en una ventaja competitiva.

¿HABLAMOS?

Habilidad en Integración de Procesos

Capaz de integrar el módulo de Tesorería con otras áreas clave de SAP (como Contabilidad General, Cuentas por Pagar/Cobrar y Módulos Logísticos) 

Enfoque en Mitigación de Riesgos y Automatización

Atomatizo los procesos manuales (como la conciliación bancaria y la creación de operaciones)

Visión de Cumplimiento Normativo (Compliance)

Conozco y aplico las normativas contables globales (como IFRS 9 o US GAAP) en la configuración de la Contabilidad de Coberturas 

Conocimiento Híbrido (Funcional y Financiero)

Profundo entendimiento de los mercados financieros, los instrumentos de deuda, los derivados y las prácticas de gestión de riesgos

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